基本上實現穩定盈利,只不過偶爾也會管不住手,所以偶爾帳面上還是會有些小波動。
交易的模式說起來就八個字:左側養基,右側買股。
在市場趨勢偏弱的時候,布局自己看好的行業板塊基金,越跌越買。
在市場趨勢轉強的時候,買入自己看好的行業中龍頭股票,做趨勢波段。
至於管不住手的時候,就是發現自己特別中意的長線價值個股,會用小倉位去布局,瞎玩玩。
說說為什麼用這樣的一個交易策略吧。
首先,隨著資金體量慢慢做大之後,交易風格從相對的激進,逐步開始變得穩健,想更多的賺點安穩錢,不太想看著帳戶的大起大落了。
很多人會說,可以做股票的分倉,把倉位分散一些。
但其實要實現一個帳戶管理很多股票,同樣是一件非常累的事情。
所以,選擇了用三個帳戶,把資產隔離開,做三種布局。
第一種布局,長線的價值投資,佔總資金的20%。
這個純屬個人愛好,因為所謂的價值投資,是沒有交易模式可言的。
如果非要說有,就是如果股價跌多了,就再加點倉位。
雖說佔總資金的20%,但實際倉位佔比,更是低了不少。
畢竟,能看得上眼的股票不多,或者說自己的研究能力比較有限,真的能長線價值投資的股票,沒有挖掘出來幾個吧。
但既然酷愛對上市公司做研究,那買點個股試試錯,還是完全有必要的。
目前持倉主要都集中在科創板,五六支股票吧,喜憂參半,幾年下來總體有些許浮盈。
價值投資,真的不是普通投資者可以做的。
對於行業內做價值投資發家的老前輩表示崇拜。
也提醒那些想做價值投資,但還沒開始,或者浮虧連連的朋友,價值投資之路真的不簡單。
第二種布局,基金布局,佔總資金的30%。
認認真真玩基金也有快七年了,只不過之前以場外基金為主,現在基本都轉到場內了。
在基金層面,已經實現了穩定盈利了。
毫不誇張的說,基金是一個穩定提款機,只不過具體的提款周期還是不太穩定。
基金佔總資金的比例不高,但倉位一直都不低,所以實際的持倉佔比,甚至還超過了股票。
就不分享什麼養基心得了,只是想說,指數基金根據估值做布局,比較容易。
基金建倉不要著急,儘量選擇「熊市」裡,在估值中樞的下方,百分位越低越買。
指數基金沒有任何的暴雷風險,尤其是各類50指數,都是各個行業板塊的超級藍籌。
行業指數也都是周期波動的,不存在什麼一蹶不振,無法翻身的情況。
只要不去追高,在低估值區間布局,時間會帶來回報的,無非就是賺多賺少。
另外就是市場不好,明知道要空倉,卻管不住手的時候,買買基金也算是過過癮。
第三種布局,波段的趨勢行情,佔資金比例50%。
說實話,這個帳戶的資金其實是最多的,但就最近兩年,這個帳戶的實際倉位,一直都在0-50%,並不是很高。
最近兩年,也確確實實沒有出現過波瀾壯闊的大行情。
所有的行情,基本上都是結構性的。
而當下的風控原則,就是結構性行情,參與度不超過50%。
波段的趨勢行情,只做上漲趨勢,只做行業熱點,只做中短期的行情把握。
趨勢盡頭,不論輸贏,堅決離場。
選股思路是當下熱點板塊,儘量參與資金龍頭,策略上是進二退一,以鎖定利潤優先。
趨勢交易本質上還是偏投機交易,相比每天風裡雨裡的打板,做趨勢會比較輕鬆一些。
雖說不是特別刺激,但實際的勝率還是比較高的。
嚴格做趨勢止損,也是能夠實現相對穩定盈利的。
至於為什麼要嚴格控制倉位,主要還是讓自己的交易能夠更加紀律性,減少因為情緒上的波動,產生主觀上的交易選擇。
前幾年還會做一些長周期的趨勢交易,但這兩年的市場總體氛圍,並不太適合做長周期趨勢。
這個帳戶其實也是保持相對穩定盈利的,只不過有一些階段會選擇空倉應對。
穩定盈利,意味著風控做到位了,收益率也就降了。
自己對於穩定盈利的預期,年化收益在10-15%。
當然,年年這個收益,沒有任何的波動,肯定是不現實的。
行情差的時候,可能一年只有0-5%的收益,甚至會微微虧損。
行情好的時候,一年的收益應該能有20-30%,主要看倉位到底有多高。
閒錢放在資金帳戶裡,也可以買點短期理財和債基,有個3%的年化也能將就。
每個投資者對於收益的預期不一樣,交易的模式肯定就不一樣。
資金體量很小的時候,要想如何快速積累本金,可以稍微激進一些。
如果虧錢了,就當體驗市場,摸索套路了。
資金體量大了,超過百萬了,就建議開始降低風險偏好,逐步轉向穩健了。
等到資金體量超過五百萬了,那必須要多帳戶管理,去制定交易策略了。
不是說500萬在市場裡就能興風作浪,這個資金其實依舊是市場的小蝦米,但對於普通的非專業投資者來說,這樣的資金量,沒有策略是很難把控的。
橫衝直撞,往往會被盯上,還是有資金專挑體量大的散戶割韭菜的。
還有就是兩融業務,在沒有一定經驗的情況下,別總開融資加槓桿,不是一件好事。
小散想要實現穩定盈利,並不是什麼戰法的問題,本質上是必須遵守紀律。
散戶之所以沒法穩定盈利,是因為情緒波動容易帶來交易操作上的變形。
以及在選股問題上,隨心所欲的切換,漫無目的的買入,也都是核心的問題。
這個市場沒有百分百盈利的方式,但有大概率賺錢,小概率虧錢的辦法。
下面三個只做,一定要記住,只有把紀律做好,才有可能穩定盈利。
1、只做市場熱點。
非市場熱點,不要去做。
不是說非熱點不能做,而是大概率賺錢的,都在市場的熱點裡。
現如今普漲的行情特別少,基本上漲的都是熱點行情。
所以,如果只做市場熱點板塊,而不去碰那些冷門板塊,是有更大概率賺到錢的。
至於哪些是熱點,哪些只是一日遊,這個要能夠分辨。
熱點往往是短期內連續炒作,整個板塊都大幅度上漲的,概念非常火爆。
所謂的一日遊,只不過是板塊輪動中,曇花一現而已。
2、只做資金龍頭。
非龍頭個股,不要去做。
板塊漲了,板塊內的個股普漲是大概率的,但真正上漲多的,賺錢概率高的,就是龍頭了。
龍頭個股,一般是不套人的,直到整個熱點行情結束。
就是因為龍頭的資金效應比較好,賺錢效應比較高,所以大資金都會集合起來炒作龍頭。
尋找熱點中的龍頭,可以看幾個方面。
第一是看上漲幅度,龍頭往往是最大的。
第二是看個股換手率,龍頭往往是最高的,或者成交金額最大的。
第三是看潛在業績預期,或者是想像空間,龍頭往往是最高的。
有時候沒有辦法辨別龍頭,是因為一個板塊多龍頭一起炒作,二龍三龍很多。
這種情況沒關係,買到二龍三龍,卡位龍,都是可以的。
只要不買整個板塊吊車尾,蹭熱度的那些個股即可。
3、只做上漲趨勢。
最後一點,就是規避下跌趨勢,只做上漲趨勢。
通常大的熱點會持續一段時間,龍頭的上漲也是有周期的,一般都要延續半個月一個月。
原因是資金進去,沒辦法快速的出來。
所以,股票就會形成一個上漲的趨勢。
短期的趨勢,其實觀察20日線即可,因為20日代表了一個月的交易日。
通常熱點板塊,又是龍頭個股,基本上都是在上漲趨勢中。
這一點也和大邏輯是不謀而合的。
上漲趨勢,代表資金意見的統一,方向的一致性。
而下跌的趨勢,或者震蕩的趨勢,代表資金意見的分歧,代表著風險。
穩定盈利的本質,其實是儘可能的規避虧錢的風險,儘可能的選擇大概率盈利的機會。
把規矩定好,然後嚴格執行,才有可能實現穩定盈利。
至於具體的交易模式,細節之處,每個人的方法不一樣,模式也就會有差別。
找到屬於自己的交易方式即可。
1,先看板塊,板塊不啟動,沒有交易價值。
2,只看熱門板塊的機會,無論是投資還是投機,只做熱門板塊的機會。
3,買對持股,買錯出局。
4,買錯了堅決要執行,不要把小錯熬成大錯。
5,試錯都是有代價的,但要控制在自己把控之內。
6 ,堅決避免大虧,永遠不要讓這個發生在自己身上。堅決規避出現5%以上的虧損。
7 ,只做自己熟悉的模式。
8,買股要簡單,賣股也要簡單,把複雜的東西留給那些專研技術的,只專研賺錢的技術,不專研技術的技術。
9,看好買入,不看好就賣出。
10,買入掛漲停,賣出掛跌停,不猶豫,不意淫。
11,風險信號出現堅決賣出,看不懂走勢堅決賣出。
盈利30%以上堅決賣出。
12,不迷戀技術,但技術有用。
13,大趨勢環境下,要做大趨勢環境的股票。
14,做趨勢股要看大環境 ,
15,只做六線之上的股票。
16,漲停不算本事,能把漲停的收益拿在口袋才算本事。
17,一周原則上只做兩個板塊。
18,大池子裡撈大魚,短線要在有持續性的板塊活動。
19,只做自己選好的股票,不做亂七八糟的股票。
20,妖股不常見,見了就要上, 錯了出來就是了,股票就是試錯。
21,這也不買,那也不買,那是講課的 不是買股的。
22,買股就要有邏輯,邏輯在就行。
23,做T只做能賺錢的T,不要為了做T而做T。
24,殺伐決斷,雷厲風行。
買就是買,賣就是賣,賣了漲一萬倍也是市場的事,不要把賣和漲不漲聯繫在一起。
25,買了對了,就加倉,不是錯了加倉,錯了要出來。
26,任何力量都難改變趨勢。
27,不要看某個主力走了沒有,一個股票有很多人,不是一個人,
看買入邏輯在不在就行了。
我的交易模式其實很簡單,總結下來大約就是以下幾點:一,只買入上升趨勢的股票。二,只在二十日線買股票。三,每個月交易1~3次,只做最有把握的交易。四,持股不超過三天,盈利10%以上堅決走人。五,萬一誤判,虧損達到2%無條件止損。六,絕不在大盤逼空上漲時買股票,風險最大。七,大盤跌穿二十日線減倉一半,大盤連續三天失守二十日線賣出所有的股票,停止所有的操作。八,絕不在股市投入太多資金,每次盈利都轉入銀行卡,只用利潤玩。
我認為炒股票掙小錢不難,發不了財的,每個月掙一份比上班打工強的工資就該知足了,抱著這樣的心態玩才能有好的收益,所以我才能做到常年保持掙多賠少,穩定盈利。
1.不買上升趨勢的股票,因為趨勢形成後,每一天都可能是頂。
2.不在20線買股,陷阱最多的地方。
3.儘量不要每月交易,股市盈利是小概率事件,操作次數越多越容易虧損。
4.持股時間儘量長,讓盈利儘量多,因為你持的五隻,只有一隻是盈利的。
6.絕不止損,不能因為2-3%波動,影響了判斷。
7.別聽網上大神的,什麼趨勢,20日線,,,這指標,那紀律,多問問自己,比我優秀的人千千萬,比我學習能力強的人千千萬,比我執行力強的人千千萬,為什麼他們都不賺反虧?為什麼只有網上大神盈利??因為大神不炒股,人家賺的流量錢。
我已摸索出一套成熟的交易模式,已實現穩定盈利。
前年就有了一個雛形,去年再度豐富技巧,今年基本定型,上半年已盈利40%。
第一,就守著自己的股票炒,從不去追什麼熱點。實際上,我的股票都持有五年以上了,幾年前都還虧損嚴重,去年翻紅,今天已大幅盈利。
第二,上漲中逐步賣出,下跌中逐步買進,到點賣、到點買,閉眼操作,嚴格執行操盤紀律。
第三,對於我們業餘投資者來說,我覺得三隻股票都多了,就炒兩隻比較好,超過三隻有點照看不過來,還不如集中精力炒兩隻。
從 92 年第一次買入廈門國貿原始股到現在,在股市斷斷續續 30 年左右的時間。2014 年之前在股市很少交易,更多的是關注,偶爾用少量資金在裡面玩
2014 年 11 月重返股市,到現在前後 9 年時間,只有 1 年虧損 5%,1 年保本,其餘 7 年盈利
我的交易模式,就是在階段性底部區域慢慢買入優質壟斷、低市盈率、高分紅、央企大藍籌股,放量滯漲後慢慢賣出
先說一下我的選股,始終找不到方向,業績選股,學不好,找不到核心的邏輯。追熱點,追強勢股,還是一無所獲,最後弄了一個家破人亡,這是真實的情況。
後來離開股市將近一年,一直在反思自己,為什麼會變成這樣。
最後總結出來,是自己做的事情,超出了能力範圍,比如選股,炒股,即使判斷出了市場的底部,但是選的股票不漲,甚至下跌,一年也就2次左右的機會,錯過就錯過了,人生的黃金年齡,有幾年啊
我最擅長的又是什麼呢?那就是判斷指數的低點和高點,據此來買賣ETF基金,就行了,一年做2-3波行情,同時降低預期收益,20-30%基本可以達到
今天是2023年4月4日,從春節後,基本處於空倉狀態,偶爾買一點,還處於虧損狀態。目前重點觀察的是上證50ETF,如果還繼續下跌,就是買入的機會,如果上漲,就大膽,安全的買入