聽說炒股炒得好,要悟道。我猜想這道說的是規律吧,其實光悟道也沒啥用,有用的是道要有所依,把道實化到走勢中去,讓道真正為賺到錢服務。這樣看來,悟道成功,至少需要十年。
首先需要有一個或幾個能表示股價位置和表現特點的指標,這可以幫助看出未來的可能走向。而這種指標要符合道的內涵,所以指標採用的時間周期要長一些。
其次,要通過標準的衡量,找到多個買入的枝術模型,具有較高的成功率,才能使選股有特定的依據。
再次,依據模型選股可能會選出幾十隻股,還需要根據個人的經驗和目標股票的其它特徵,以及在技術上出現的新變化,最終確定要買的股票。
今年是入市的第十六個年頭了,心如止水。
前十年在股市裡,浮浮沉沉的尋找方法,最近六年才開始真正地理解這個市場。
所以,嚴格意義上說,自己花了十年,經歷了股市的種種,才算是悟道。
在我的理解裡,股市中的悟道,往往就在一瞬間。
從小就對股票有興趣,十歲的時候就在證券公司的營業大廳,看著交易屏幕了。
家裡的老韭菜們,都是給我指引方向的引路人。
很幸運地在2006年的牛市起點入市,因此也賺到了人生的第一桶金,也是時運給的一桶金。
自己覺得掌握市場的方法,知道市場的規律了,所以當時自信滿滿。
而當行情受挫,開始虧錢的時候,又會懷疑自己的方式是不是錯了。
十年的時間,一輪輪大大小小的牛市熊市,就這麼反反覆覆的經歷著,不同的方式方法,一次次的摸索著。
做過長線,玩過短線,嘗試過投機,沉迷過波段,經歷過價值投資,也經歷過不講理的擊鼓傳花,虧損股惡意炒作,重組併購滿天飛,相信技術,也研究過基本面。
十年時間,雖說最終是賺錢的,但大部分其實,都是靠時運賺了點錢。
如果從悟道的角度來說,這十年還真的是沒有什麼實質性的進展。
那一瞬間的領悟,是從2016年的熔斷後,突然開竅的。
當市場無釐頭地來了一次次熔斷後,我開始重新思考,為什麼會這樣,這個市場到底本質是什麼,到底是怎麼樣的現狀,能出現如此的恐慌。
當然,每個人對市場的看法是不同的,理解也都是不同的,我只能說說我的觀點。
在歷經一輪輪牛熊,各種不講理的上漲和不講理的下跌後,我悟道了市場的幾點本質。
1、股票市場的本質,其實是資金,其他都是浮雲。
曾經在股市裡跌跌撞撞,一直在想,股市為什麼會漲,會跌,股票為什麼會漲會跌。
是政策嗎?是上市公司業績嗎?是題材嗎?是概念嗎?還是什麼重組預期?
兜兜轉轉才發現,原來漲跌的本質只有一個,就是資金。
股市的本質,完美地詮釋了,什麼叫做有錢能使鬼推磨。
一支股票漲不漲,資金說了算,即便基本面再好,沒資金買入還是照樣跌。
但是,資金本身也是在博弈的,你不買,我可以買,市場的資金太多了,很容易達成一定的共識。
股價的漲跌,就是資金在博弈過後,達成共識導致的。
但是資金為了賺錢,大部分情況下,會優先選擇和散戶對立,而不是站在一起,幫助散戶賺錢。
所以從這個角度來看,股市中能賺錢的散戶,終究只是一小部分。
即便行情很好,資金也會因為要割韭菜而割韭菜,把行情打下來。
2、政策能呵護市場,但目的在於融資,而且政策不能主宰市場。
關於市場的政策問題,很多時候我們都吃了政策的虧。
每一次下跌的時候,政策就會頻繁地吹暖風,讓人感覺似乎跌不下去了。
政策的暖風,其實目的確實是為了呵護市場,但是呵護的不是股民的錢包,而是IPO。
A股市場的曾經,是會因為股票的下跌,而出現IPO停擺的。
要知道,IPO停擺,意味著優質的企業上市的路就被阻斷了。
所以,市場在出現一定程度下跌的時候,就會開始吹暖風,以呵護市場。
但是所謂的暖風,從政策方面到引導資金入市,有很長的周期,所以政策根本很難救市。
真正主宰市場的,依舊是用腳投票的市場資金。
政策之所以不能主宰市場,主要還有一點,就是貨幣本身不被鼓勵流向金融市場。
從政策導向來看,他們更願意把錢放到實體經濟裡去,而不是在股市裡去抬高股票的市值。
3、這個市場有人要賺錢,就必須有人虧錢,漲上去就一定會跌下來。
市場的本質,是有人賺錢必須有人虧錢,並不是說大家可以合作共贏。
當大牛市來了,每個人帳戶裡的股票市值,都會有不同幅度的上漲。
當全民還在狂歡的時候,你應該發現,整個市場裡的錢,其實不夠所有人在高位套現。
所以,每一個牛市的背後,都是一個熊市,這是一個必然。
因為資金賺了錢,它是要撤退的,是要落袋為安的,而不是一直放在帳戶裡看市值。
只有當市場裡投入的資金越來越多,整個市場資金特別充裕的時候,才會慢慢地推升股市的上漲。
但問題是,股票市場的資金是多了,沒有長高,而是長胖了。
因為這些資金的入場,都拿來填補市場融資的空缺了。
這也是這個市場為什麼十幾年了,仍然在3000多點徘徊的主要原因,資金不夠多。
股票市場不是蓄水池,而是部分資金撈錢的財富抽水池。
4、市場裡有一些資金,是必須要賺錢的,所以散戶總體一定是會虧錢的。
這個市場裡,有一些資金是必然要賺錢的,這個我想股票做久的老股民都懂的。
有一部分資金,擁有絕對的資訊能力,會在股市危難的時候入市,在股市相對巔峰的時刻離場,然後賺到它們該賺的錢。
當然,還有一些絕對的主力資金,同樣會從整個市場裡不斷地撈金抽水。
可以這麼說,股票市場裡永遠是大魚吃小魚的故事,散戶作為小魚群體,雖不會全軍覆沒,但大概率是要虧錢的。
10%的散戶能真正意義上賺到錢,這個概率是差不多的。
其餘90%,或許也不一定會虧得很慘,偶爾也能賺一點,但經過時間洗禮,最終落袋的錢,還真不會太多。
所以,這個市場裡一定要做到頭部的10%,才有機會長久的生存。
5、防範股市惡意炒作導致的金融風險,比起呵護市場更重要。
最後一個本質,就是市場對於金融風險的防範,遠比對市場的呵護更重要。
換句話說,叫做怕漲不怕跌。
市場跌的時候,雖說股民怨聲載道,但不會存在任何的風險。
大家虧錢的時候,反而會關閉股票帳戶不看,然後更努力地去工作賺錢。
這種行為,其實是很有利於經濟發展的,是相對健康的。
而市場在大漲的時候,整個朋友圈都沸騰了,人人都懷揣夢想,入市淘金。
當整個市場,都瀰漫著靠炒股能賺錢,靠炒股能致富的風氣時,金融危機就要來了。
因為實體經濟在股市中沒有拿到更多的錢,卻要背負更高的股價,也就是更大的責任。
人們的工作意願降低,投資意願飆升,也會導致金融風險的加劇。
一旦股市崩盤,是沒有一個很好的機制去維護市場穩定的,一定會帶來風險。
所以,從這個角度來看,整個市場防範惡意炒作,反而成了更重要的事情。
關於所謂炒股的理論,也有了一定自己的見解。
1、所謂炒股的方法,其實每一套都有用,但前提是能理解,並熟練運用。
在股市裡,看到過太多人用自己獨特的炒股方法賺錢了。
講得俗一點,貓有貓道,狗有狗道,能賺錢最重要。
每一套方法都是有用的,但為什麼我們去學習,去運用,卻還是容易虧錢。
主要的原因,是我們模仿別人徒有其表,不能掌握精髓。
股票交易特別複雜,有時候一個起心動念,都會改變交易的結果。
正因為理論方法是別人的,所以別人能賺錢,你卻不能,因為你是一知半解的。
只有你自己,運用這個理論框架,在市場裡實踐無數次以後,才能真正意義上理解。
只有你熟練運用之後,才有可能靠這一套方法去賺錢。
而當你賺錢的時候,這一套方法,早已經不是你當時學的那套方法了,而是真正意義上屬於你的獨門秘籍了。
這也是一種悟道,悟出屬於自己的賺錢之道。
2、所有炒股的方法,最終都是賺錢概率多少,沒有百分百的賺錢之道。
這個世界上,肯定沒有百分百賺錢的炒股方式,不然所有人去複製一下,就都能賺錢了。
即便利用工具,我們把一些成功的交易經驗,去做模型量化,最終賺得無非也就是那麼一點交易差額。
說白了,機器能賺一些市場情緒的錢而已。
所以,我們要明白,所有的炒股方法,其實最終的結果都是一個詞,概率。
當你買賣交易的賺錢概率,超過50%的時候,你就有比較大的賺錢機會了。
如果你能把你的方法論打磨到賺錢概率超過60%,甚至70%,那你就有可能把市場當成是私人的提款機了。
交易的次數越多,結果就和概率越接近。
3、短線靠的是天賦,長線靠的才是勤奮,用對姿勢很重要。
很多人可能會很詫異,覺得短線交易靠勤奮,長線交易靠研究才對。
但現實情況是,短線交易靠的是天賦,是對於市場情緒感知的能力。
這種能力不是每個人都能有的,所以,短線高手一定是天賦型,學是學不會的。
如果一套所謂的理論,可以在短線交易中被複製,那真的靠機器去交易,就能賺錢了。
短線的高手,一定是凌駕於機器之上的,能比機器厲害的,就是天賦了。
而長線交易本身,是需要研究的,而且是勤奮的研究。
因為一家企業的成長是動態的,行業的變化也是動態的,需要不停地研究。
即便是做長線,也不存在什麼無腦持有一說,要根據一個個動態節點,去研究市場風向和企業的基本面變化。
4、不要去聽信別人的理論,找到屬於自己的方法,其實才是最重要的。
在股票市場裡,一定不要去聽信別人的言論。
不是說別人的話沒有任何道理,而是別人的精髓你學不會,同時很耽誤你自己去悟道。
方法最終都必須是你自己實踐出來的,不要指望有人可以帶著你做股票。
因為當他順風順水的時候,你會跟著他,但當他出現逆境,或者你面對逆境的時候,就會動搖了。
你會迷茫,甚至會發現自己最終一無所獲。
要麼就是離開別人你不會炒股了,要麼就是發現跟錯人了,學了半天還虧錢。
所以,這不是別人的理論對錯問題,而是你在股市中的自我成長問題。
5、虧錢沒關係,有沒有經驗的積累,能不能進步才最重要。
最後一點,所有人都在股市裡虧過錢,即便是股神巴菲特,也經常會做出錯誤的決定。
在股市裡犯錯,可謂是家常便飯。
犯錯真的一點都不可怕,最怕的是能不能通過犯錯積累經驗。
每一次交易的失誤,我們都可以去做總結,為什麼股票的走勢沒有像我們預想的那樣,到底哪裡出問題了。
股市中,自身經歷的經驗,是最寶貴的,是別人不能給你的,是你進步的根本源泉。
只有減少自己的錯誤,降低虧錢的概率,才能在未來的交易中賺到錢。
親身經歷,炒股十年以上了,從3萬炒到300多萬,經歷一周歸零,萬念俱灰消沉了半年。又重返股市,用5萬又炒到這個數字。其實,所謂的悟道,就是無論行情好壞,內心,還是收益曲線,都能夠從容平靜!
自己的經歷,只是股海裡面的一粒塵埃
大學的時候,就對股市有興趣,學校裡面的模擬炒股,都是學校冠軍。畢業後,就入市了。第一份工資就拿來炒股了,當時每天幻想一個月翻倍,折騰了兩個月,工資就沒了。
才發現,實盤和模擬完全是兩碼事,開始重新的學習,吃飯的時間,睡覺的時間都在研究股市,K線,各種書籍讀了幾十本。依舊解決不了盈利的問題,一直是虧虧賺賺,行情好就大賺,行情不好就回撤。
這個蹉跎了四、五年,依舊沒有入門,但是對股市有了基本的認識,2014年的時候,運氣不錯,當時也年少輕狂,那個時候10倍槓桿,場外配資,host接入。
2014年,短短三個月,3萬本金炒到近100萬,不用懷疑,那段時間的大金融有多瘋,只有老股民才知道,每天都是集體漲停,這也是為什麼證券一直有牛市旗手的說法。
我朋友當時比我更猛,我是把本金提現之後,用利潤在博弈,它是把利潤當本金去繼續配資,三個月賺了100倍。複利的增長,你們不會明白有多可怕,那段時間證券公司的水平均漲幅接近3倍,自己算10倍槓桿是什麼概念,如果利潤當本金再配置,又是什麼概念?
所以,2014年是投機者的天堂,正因為這些暴富的神話,才有了2015年的全民炒股,最後鬧到股災了。其實,2015年,我反而沒有收穫多少,連市場的中位數都沒跑贏,拿到5月份的時候,倉位才上漲了3倍,普通散戶那半年,都是3倍以上的收益,而且我只有場內融資了。
不貪,但是依舊沒有躲過收割,躲了初一,沒躲過十五,股災,我幾乎沒有多少損失,因為自己當時比較理性,我們是2014年進入的,到了5月份,考慮的只是減倉,落袋,不是剛入市沒幾個月的人。
2016年,莫名其妙的一個機制引進,徹底改變了人生軌跡。毫無徵兆,開盤就跌停,半小時後休市,說一周歸零也許有點誇張,差不多半個月吧,本金全折騰沒了,當一個人遇到這種大幅下跌後,不會理性,都是凡人。總幻想再搏一把,所以直到被證券公司強平了,這一切才結束了。
消沉了半年,對什麼也沒有興趣。每天打遊戲,不過我玩遊戲也可以賺錢,具體不多說,反正那段時間,整個人是廢掉的。後面才說服自己接受,只是富貴一場,就當做夢一場吧,重新開始生活,找工作,攢本金。
我是個狠人,為了看報表,連註冊會計師都考出來了,沒有人去逼自己,不可能認真地學習,所謂的自律,都是來自於壓力。所以,這些年邊工作,邊投資,心態很好,財富也以另一種方式慢慢積累了起來。
不貪,不懼,不慌,這些年都是這種態度,接觸了形形色色的上市公司,也交了很多圈子裡面的朋友,不方便細說。對於基本面越來越熟悉,也慢慢形成了自己的風格。特別是當年在酒廠做盡職調查,以及年審的時候,對白酒這個生意模式非常有興趣,也知道未來會增長,這些年,收益主要還是來自於白酒、醫藥。
最後總結
其實,悟道什麼的我並不追求,不是靠追求就有用的!每個人都要有自己的交易體系,這套交易體系,可以讓你去應對任何市場的不確定性,即使現在來一場熔斷,我依舊可以保證自己不會有不可恢復的損失。
就像2440點、2664點、2863點,我都有浮虧,但是這些浮虧,僅僅只是浮虧,時間推移,很快就回血了。
也許,這就是成長的代價吧,經歷了什麼,就會得到什麼,上帝給你的每一次苦難,都是一種成長的蛻變,這些年最大我收穫就是對市場充滿了敬畏,再不也加槓桿了。以另一種穩穩的方式,一樣可以實現自己的財富自由。
我依舊還在修行,目前只是用交易體系圈著自己,由律生心。哪一天,我做到由心生律,就是真正的修行者了。
炒股,快三十年了,大賠過,現在非常敬畏市場,2008年買的中國國航28元跌到2塊多,賠了好慘,十幾塊買紫金礦業也是到兩塊多,真是大賠過,股市專制各種不服氣。現在,跟著市場走,市場好了,少買的。市場走壞了,跑了,不玩了。大盤走不好,想掙錢,太難了。廣大散戶一定守好自己的血汗錢,大盤下跌的時候小心,再小心。
96年開始炒股,只做牛市階段,其餘時間空倉,股齡二十五年只炒了八年右,結果肯定是盈利的。這次2440點入市,共空倉10個月,因為現在的股市變化太大,買對風口板塊個股掙錢,買不對虧錢,起起伏伏不穩定,後悔的是8.元以下的三一重工,5元左右的大金重工沒抱死,現在覺的長線是金沒錯,買在別人不關注時,賣在大家熱議時,大致沒錯,空倉小倉位等待是關鍵,好的標的只要年,季,月線在底部安心持有就是。
我96年底開始進入股市,在去年前沒有掙什麼錢,還虧了錢,因為2019年底買了一隻問題ST股。從開三塊多聽股評家買入,開始被套,越跌越買,最後越跌越買,抱著被摘牌的危險,幸運的是在一塊二角幾的時候,止跌。最後大賺。中途做了幾波。最成功的是,在它12月中旬三個漲停板處,跑了90%的倉位。一賣出第二天就連續兩三個跌停板。太幸運了。真的是賺錢只在一瞬間。過後又做了一波。回撤控制的還可以。前幾天盤中天天資金創出新高。但是沒有賣,感覺機會還是多。1月份目前盈利兩個多點。被套的這兩年是這麼度過的。基本上遠離股市,迷上了王者榮耀,年初時看到社區團購火爆,去薅了點羊毛。把王者榮耀也戒了,直到下半年社區團購退潮,才又進入股市,要是天天盯著盤看,早就割肉了。真的是大難不死。感覺炒股要少看圖形,少分析。少與人交流,反人性操作,與股評家和新聞說的要對著幹,把自己當成莊家來炒,圖形越難看越恐怖的時候進入,圖形最完美突破的時候賣出,一般都沒有錯,多參考一下周k線和月k線,周k線和月k線拉巨陽線,最好不介入,極度縮量時買入。放天量時最好出來。炒股就像炒韭菜。在市場熱血最沸騰時,要把韭菜丟到熱辣的鍋裡。市場成交量是水,莊家是魚,魚有大量的水才跑得脫,水少了魚怎麼跑。曬衣服要在出太陽時曬。連續出現大熱天,接下來肯定是暴雨陰天,連續出現陰雨天氣,接下來就越可能是晴天,耐心加信心,減少操作,如果真的手癢,可以拿極少部分錢,炒炒可轉債,練練手感。把股市當成升級打怪的遊戲。連讀大漲敢賣,大跌敢買。要學會漲停捨得賣票,跌停板買票,找一個周邊一個炒股很失敗,虧損多的人,相反操作就可以了,多看一下炒股心態方面的書,如果你非要每天盯著盤看的話,記住最好跟你在市場第一感覺相反的方向操作…
只要你記住用最短的時間去把利潤落袋,不要相信一切長線投資洗腦,長線投資成功的都是馬後炮,很多長線虧得一塌糊塗的。幾千個股票,熱點在那個板塊就買,賺錢就出,不要只持倉一個股票,要買幾個股票,在同時持有幾個股票時,最大倉位只能是半倉,其它的資金是留出來做t的。按以上要求嚴格執行,就算悟道了。一定要記住,靠運氣賺來的錢,一定會輸回去。所以不能用僥倖心理去炒股。